금 외환 상관 관계

외환, 석유 및 금 간의 상관 관계.

forex 가격 변동을 예상하기 위해 전문 화폐 거래자는 통화 세계를 넘어 무엇이 진행되는지 살펴 봅니다. 환율은 공급과 수요, 정치, 금리, 경제 성장 등 여러 요인에 의해 영향을받습니다. 경제 성장과 수출이 counrty 국내 산업과 직접 관련되어 있기 때문에 일부 통화는 상품 가격과 높은 상관 관계가 있습니다.

상품과 상관 관계가있는 세 가지 주요 통화는 호주 달러, 캐나다 달러 및 뉴질랜드 달러입니다. 스위스 프랑과 일본 엔도 원자재 가격과 상관 관계가 있지만 그 연관성은 그리 크지 않다. 따라서 외환 거래자는 이러한 상관 관계를 분석하여 외환 시장의 움직임을 이해하고 예상 할 수 있습니다.

이 기사에서는 거래에서이 정보를 사용하는 방법을 보여주기 위해 석유 및 금과 상호 연관된 통화를 검토합니다.

석유와 캐나다 달러 간의 상관 관계.

최근 몇 년간 석유 배럴당 가격은 상당히 다양했으며, 2006 년 배럴당 60 달러에서 2008 년에는 최고 147 달러로 2009 년 1/4 분기에 40 달러 이하로 떨어졌습니다. 2013 년 4 월 현재 가격은 최대 88 달러였습니다. 이 높은 변동성은 금 가격에서도 볼 수 있습니다. 금 가격은 2008 년 10 월의 온스당 692 달러에서 2011 년 9 월의 1,896 달러로 상승했지만 2013 년 4 월에는 1,400 달러로 하락했습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 많은 국가들이 경기 침체를 겪고 있으며 원자재 가격의 진화는 깊은 경기 침체와 빠른 회복 사이의 차이를 의미 할 수 있습니다. 환율은 상품 가격에 의해 영향을 받기 때문에 외환 거래자는보다 정확한 정보를 바탕으로 외환 거래를 결정하기 위해 가격을 모니터링해야합니다.

석유는 대부분의 선진국이 석유 없이는 살아남을 수 없기 때문에 적어도 전 세계적으로 필수품입니다. 2009 년 2 월 유가는 2008 년 7 월 최고치 인 147 달러보다 70 % 낮아졌습니다. 유가 하락은 석유 생산자에게는 악몽 이었지만 석유 소비자에게는 구매력이 커졌습니다.

유가의 하락, 달러 상승 (석유 가격은 달러로 책정 됨) 및 세계 수요 감소를 설명하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 캐나다는 석유의 주요 수출국이기 때문에 유가 하락으로 심각한 영향을받는 반면 주요 수입국 인 일본은 이러한 상황에서 이익을 얻는 경향이 있습니다.

2006-2009 년 사이에 캐나다 달러와 석유 가격 간의 상관 관계는 약 80 %입니다. 일상적으로 상관 관계는 항상 빡빡한 것은 아니지만 캐나다 달러가 유가에 민감한 좋은 이유가 있기 때문에 장기간에 상관 관계가 증가합니다. 캐나다는 세계 7 위의 원유 생산국이며 석유 생산량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2000 년 캐나다에서 미국으로의 석유 수입은 사우디 아라비아 수입을 능가했다. 국가 별 최신 석유 매장량 추정치는 캐나다를 사우디 아라비아 다음으로 두 번째로 꼽습니다. 중동과 남미의 정치적 불안정이 커지면서 미국과 캐나다의 지리적 근접성으로 인해 캐나다는 미국이 석유를 수입 할 수있는 최고의 장소 중 하나가되었습니다. 그러나 캐나다는 미국에만 서비스를 제공하는 것이 아니라 캐나다의 방대한 석유 자원이 이제는 특히 캐나다에서 새로운 유전이 발견 된 이후 중국에서 많은 관심을 불러 일으키기 시작했습니다.

아래 차트는 석유와 loonie (캐나다 달러) 간의 긍정적 인 관계를 명확하게 보여줍니다. 실제로 유가는 CAD / USD 가격 행동의 선행 지표입니다.

외환 거래의 통화 쌍은 USD / CAD이므로 상관 관계가 반전됩니다. 역사적인 관계에 따라 유가가 오르면 USD / CAD가 떨어지고 그 반대도 마찬가지입니다. 석유 가격이 하락하면 USD / CAD가 상승합니다.

캐나다 경제는 수출에 크게 의존하고 있으며 수출의 85 %는 미국으로 수출됩니다. 이런 이유로 USD / CAD는 미국 소비자가 유가의 변화에 ​​어떻게 반응하는지에 크게 영향을받을 수 있습니다.

미국의 수요가 증가하면 석유 가격이 상승하고 USD / CAD 가격이 하락합니다.

미국 수요가 떨어지면 석유 가격이 하락하고 USD / CAD 가격이 상승합니다.

석유와 일본 경제.

일본은 거의 모든 석유 (미국 수입은 약 50 %)를 수입하고 있으며 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 석유 수입국이다. 일본은 국내 에너지 자원이 부족하고 대량의 석유, 천연 가스 및 기타 에너지 자원을 수입해야하기 때문에 유가의 변화에 ​​특히 민감합니다. 2008 년 에너지 수입 의존도는 84 %에 달했다. 석유는 일본의 에너지 수요의 49 %, 석탄은 20 %, 원자력은 13 %, 천연 가스는 14 %, 수력 발전은 3 %, 재생 가능한 자원은 단지 1 %를 제공합니다. 따라서 유가가 오르면 일본 경제가 어려워진다.

가장 많은 석유를 수출 / 수입하는 국가를 분석함으로써, 우리가 석유 가격에 대한 의견을 공식화 할 수있는 주요 통화 쌍은 일본 엔 (USD / JPY)과 관련하여 캐나다 달러입니다. 아래 차트는 석유 가격과 CAD / JPY 간의 긴밀한 상관 관계를 보여줍니다. 석유 가격은 시차로 인한 USD / JPY 가격 행동의 선행 지표 (USD / CAD 쌍과 같은)로 볼 수 있습니다. 아래 차트는이 기간 동안 계속해서 석유 가격이 하락했음을 보여줍니다. CAD / JPY는 100 수준을 넘어서고 최저 76에 도달했습니다.

금과 외환 사이의 상관 관계.

호주는 3 번째로 큰 금 생산국이며 호주 달러는 금과 긍정적 인 상관 관계를 가지고 있습니다 (평균 84 %의 상관 관계). 이론 상으로는 금 온스의 가격이 오르면 호주 달러도 올라간다.

스위스 통화는 또한 금과 강한 관계가 있습니다. 금 가격이 오르면 USD / CHF가 내려 가고 그 반대도 마찬가지입니다. 금 가격이 떨어지면 쌍도 떨어집니다. 스위스 프랑의 25 % 이상이 금 보유로 뒷받침되기 때문에 스위스 프랑은 금과 강하게 연관되어 있습니다.

결론.

통화 및 상품 시장에서 이러한 움직임에 대한 약간의 지연된 상관 관계는 때로는 거래자에게 더 큰 움직임을 기대할 수있는 좋은 기회를 제공합니다.

통화 상관 관계를 이용한 금 거래.

워커 잉글랜드.

상관 관계는 다양한 시장에 대한 방향을 찾는 데 유용합니다. 금과 AUDUSD는 양의 상관 관계가 있습니다. 방향을 찾았 으면 다른 자산에 대한 거래 전략을 계획하십시오.

상관 관계를 이해하면 이전에 팔로우하지 않았던 시장에 대해 거래자가 의견을 제시 할 수있는 좋은 방법입니다. 상관 관계에 대한 아이디어는 겉으로보기에 다른 두 가지 시장 또는 자산을 취하여 시장 가격이 서로 어떻게 움직이는지를 확인하는 것입니다. 오늘 우리는 AUDUSD 통화 쌍을 사용하여 상관 관계를 사용하여 금의 방향을 결정하는 방법을 검토 할 것입니다.

& rsquo; s 시작하자!

누군가 골드를 언급하면, AUDUSD는 상관 관계가있는 자산으로 즉시 마음에 와야합니다. 이러한 자산은 양의 상관 관계가 있으므로 일반적으로 동일한 방향으로 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 먼저 두 상관 관계가 모두 미국 달러로 가격이 책정되므로이 상관 관계가 작동합니다. AUD / USD 쌍은 미국 달러로 표시된 호주 달러를 나타냅니다. 금은 XAU / USD 또는 금이지만 미국 달러 / 온스입니다. 미화가 강세를 보이면 두 자산 모두 가치가 하락하게됩니다.

둘째, 호주의 광범위한 금 채굴 작업으로 인해 AUD와 금의 상관 관계가 높습니다. 금 가격이 변동함에 따라, 이는 금속 구매를 위해 AUD로 이전 된 금액을 증가 시키거나 감소시킵니다. 이러한 양도는 근본적으로 통화 수요를 변화시키고 AUDUSD 통화 쌍의 변화를 직접 일으킬 수 있습니다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; AUD / USD & amp; 골드 (XAU / USD) 상관 관계.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

상관 관계 거래.

긍정적 상관 관계가있는 자산 거래의 핵심은 거래 결정을 내리기 전에 기본 자산 중 하나에서 방향을 찾는 것입니다. 거래자들이 낮은 수준으로 낮추기 위해 AUDUSD를 보게된다면 금에 대한 편견에 쉽게 노출 될 수 있습니다. 반대로 금이 위로 기울어지면 이것은 AUDUSD의 새로운 상승 추세의 신호가 될 수도 있습니다.

보시다시피이 정보는 시장에 대한 일반적인 근본적인 견해를 가진 거래자에게 매우 유용합니다. 금 또는 미국 달러에 대한 의견이 있으시면 무역 아이디어로 전달 될 수 있습니다. 종종 금에 낙관적 인 상인은 금속 자체 대신에 AUDUSD를 거래하기로 선택합니다. Aussie Dollar는 2.50 %의 은행 금리를 보유하고 있습니다. 이는 거래자가 긍정적 인 상관 관계가있는 금의 의견에 대한 구매 주문을 실행하는 동안 추가적인 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다. 만약 상인이 AUDUSD 통화 쌍에 약세를 보인다면, 거래자들은 그들의 거래 균형에 대한이자가 누적되지 않도록 금을 팔 수 있습니다.

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Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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외환 상관.

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금 - 외환 상관 관계는 시발점 발산을 나타냅니다.

금은 새로운 기록 수준에 금속이 솟아 나오는 때 관심의 증가 양을 최근에 받고 있습니다. 그러나 금속의 최근 변동성으로부터 이익을 얻기 위해 금을 거래하지 않아도됩니다. 실제로 인기있는 통화 쌍 중 많은 수가 금과 함께 움직여 왔으며 외환 거래자에게 상승 추세를 부풀 리거나 베팅 할 기회를 제공하여 세계에서 가장 깊고 가장 유동적 인 시장 내에서 거래하는 이점을 얻었습니다.

다음 표에는 다양한 시간대에 걸친 금 통화와 가장 인기있는 통화 쌍 간의 상관 관계가 나와 있습니다. +1에 가까운 값은 금과 쌍 사이에 강한 긍정적 인 관계가 있음을 나타냅니다. -1에 가까운 값은 강한 부정적인 관계를 나타냅니다.

주간 해설 : 우리는 금에 흥미로운 발전을 보았습니다. 지난 주 Forex 상관 관계. 표면적으로는 금과 미국 달러 간의 강한 역 상관 관계가 크게 붕괴 된 것처럼 보입니다. 실제로 마지막 5 세션 중 1 회의 모든 세션에서 달러 인덱스가 상승한 반면 지난 5 세션 중 4 회의 골드는 상승한 것으로 나타났습니다. 그러나 우리가 숫자를 면밀히 살펴보면, 실제로 EUR / USD와 금 사이의 붕괴가 발생했음을 알 수 있습니다. 유로화가 달러 인덱스의 상당 부분을 58 %로 차지하기 때문에 인덱스의 변동은 EUR / USD 환율의 움직임에 의해 지배됩니다.

지난 달의 금과 EUR / USD 사이의 일일 상관 관계는 지난 주 0.73에서 -0.17로 급락했으며, 최근 주에는이 둘 사이의 통계적 관계가 거의 없음을 나타냅니다. 반면에 금 / 달러를 제외한 다른 모든 주요한 쌍과의 상관 관계는 강화되었다. 이것은 주목할 만하 며, 상인들은 금리를 떨어 뜨리는 미국 달러에 대한 헤지가 아니라 금리를 매수하고 있다는 것을 강조하고 있지만, 금리, 또는 & ldquo; 종이 & nbsp; 일반적으로 통화. 미국과 유로존 경제는 극도로 느슨한 화폐 조건을 확립하고 대규모 정부 채무 (일명 양적 완화)를 구매하기까지는 가장 큰 범인 중 두 명이다. 일본 경제는 통화 정책이 매우 느슨한 또 다른 상황이지만 현재 디플레이션이 잘 정립되어 있다는 점에서 다소 조건이 다릅니다.

상품 통화가 금과의 강한 상관 관계를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 훨씬 더 강한 경제 상황과 상승하는 금리로 인해 호주, 뉴질랜드 및 캐나다와 같은 비교적 긴축적인 통화 여건이 조성되었습니다. 그러나 USD / CAD, AUD / USD 및 NZD / USD와의 금의 상관 관계 강화가 예상되었을 수 있지만 금전과 GBP / USD와는 상관 관계가 없습니다. 실제로 파운드의 상관 관계가 유로화와 함께 약해질 것이라는 것은 합리적으로 예상 할 수 있었지만 영국 은행의 분기 별 인플레이션 보고서에서의 놀라운 톤의 변화는 통화를 증가 시켰습니다.

앞으로 상품 통화와 금의 운명은 미국과 유로존의 통화 정책 전망에 따라 크게 달라지지 않을 것입니다. 연준이나 ECB가 금리 인상 신호를 보내면 금 통화와 원자재 모두 급락 할 가능성이있다. 미국 및 유럽의 경제 데이터 강화는 요금 인상의 선구자로 볼 수 있습니다.

마지막으로, 금과 대부분의 통화 쌍간의 일일 상관 관계가 약간 강화되었지만, 일중 상관 관계가 완전히 붕괴됨을 지적하는 것이 가치가 있습니다. 지난 한 주 동안 한 쌍의 금이 의미있는 60 분 상관 관계를 보여주지는 않았습니다. 우리는이 고장이 비정상적으로 변동하는 금 가격 행동으로 간주 할 수 있으며, 이를 일일 상관 분석의 붕괴를 나타내는 주요 지표로 보지 않습니다.

골드 ETF 지주는 4 주 만에 처음으로 증가했지만 간신히 머물렀다. 가격은 지난 주 이후에 설립 된 모멘텀과 FRS 정책 회의가 계속 가격을 올리면서 가격이 처음으로 1400 달러를 돌파하면서 상승세를 이어갔습니다. 단기적으로는 금 ETF와 금 가격 간의 상관 관계가 완전히 파탄 된 것처럼 보이지만, 장기적으로는 보유와 가격 사이에 매우 강한 관계가 있음을 독자들에게 상기시킵니다. 따라서주의가 필요합니다.

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