너무 비싸 테슬라 재고? Tesla 옵션 거래.
현재 주당 약 260 달러에 거래되고있는 Tesla Motors Inc (TSLA)는 소규모 투자자에게 값 비싼 구매입니다. 이 기사에서는 저가형 옵션 계약을 통해 투자자들이 Tesla에 어떻게 접근 할 수 있는지 탐구하기 전에 전기 자동차 제조업체의 기본적인 비즈니스 분석 및 종속 요인을 제공 할 것입니다.
Tesla Motors에 대한 간략한 소개.
현재 시가 총액이 331 억 8000 만 달러 인 나스닥 상장 기업인 Tesla는 전기 자동차를 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 자체 전용 판매 및 서비스 채널을 통해이를 수행합니다. 또한 전기 모터, 기어 박스, 자동차 부품 및 리튬 이온 배터리 팩도 생산합니다. 테슬라는 모든 전기 자동차를 지원하기위한 기반 시설을 구축하는 주요 업체이기도합니다. 그것은 미국 전역에 퍼져있는 448 개의 슈퍼 차저 스테이션을 계획했다. 그들은 Tesla 차량에 빠르고 무료로 충전 할 수 있습니다.
Tesla Motors의 종속성 :
유가 하락은 전기 자동차에 대한 수요를 심각하게 감소시킬 수 있습니다. 이는 미국 달러화에 의한 수출 수익의 악화로 인해 악화 될 수 있습니다. 최근 전기 자동차 판매 감소로 세계 최대 자동차 시장 인 중국으로의 수출 감소는 전기 자동차 수요의 세계적인 감소를 시사한다. 테슬라는 이미 연간 35,000 대의 자동차 판매 목표를 33,000 대의 자동차로 수정했으며이 역시 실현 불가능할 수 있다는 우려가있다. 전기 자동차 공간에서의 경쟁 - BMW와 VW는 테슬라와 마찬가지로 미국 전역의 충전소 네트워크를 구축하기 위해 손을 잡고 Tesla에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 그것은 또한 장기적으로 전기 자동차에 대한 긍정적 인 전망을 긍정한다. 전반적으로 이것은 테슬라의 사업에 긍정적일 것입니다. 테슬라는 2016 년 말까지 중국에 100 개를 포함하여 전 세계 300 개 이상의 신규 매장을 목표로 삼고있다. 중개 회사와 연구 기관의 목표가 삭감되었지만 인하는 그리 크지 않다. $ 300의 이전 목표와 같은 $ 290에 밀어). 애널리스트들은 테슬라에 대해 장기적인 펀더멘털이 강하고 판매량이 일시적으로 감소하는 것이 업계 전반의 글로벌 요인에 기인한다고 주장하며 강세를 보였다.
현재 테슬라 주식 상태.
위의 요인을 감안할 때, 테슬라는 투자자가 낙관적 인 관점과 곰 같은 견해와 함께 균형을 이루는 매우 변동성있는 주식으로 남아있을 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 변동성은 거래에 이상적입니다. 보통의 투자자들은 값 비싼 주식에 대한 행동을 놓치기도한다. 제한된 지식으로 인해 주식 가격이 너무 비싸고 과대 평가되어 더 많은 가격 인상을위한 여지가 없다는 인식이 생길 수 있습니다.
마지막 요점은 개인의 인식에 달려 있지만 처음 두 가지 요소는 테슬라 거래를위한 쉽고 저렴한 대안을 제공하는 옵션 계약 및 조합을 통해 테슬라를 거래함으로써 피할 수 있습니다.
저가형 옵션 계약을 사용하여 Tesla를 거래하는 방법.
어떤 거래에서든 투자의 일정 기간 동안 방향성을 가져야합니다. 테슬라 옵션은 NASDAQ에서 최대 2 년 동안 만료 될 수 있습니다.
상인이 2 년 동안 테슬라에 대한 투자 기간이 약 해졌고 (테슬라의 주가가 하락할 것으로 기대하는) 저렴한 비용으로 수행 할 수있는 몇 가지 옵션 전략이 있습니다.
비교를위한 기본 사례로 테슬라 주가는 200 달러 (2015 년 1 월), 약세를 보이는 상인은 120 달러 (40 % 수익), 중단 손실 수준은 250 달러 (25 % 손실)라고 가정합니다.
현금 지급기 구입 : 파업 가격 $ 200 및 만료 1 월 2017의 긴 풋 옵션은 $ 45로 이용할 수 있습니다.
상인의 $ 120 목표액이 달성되면 그는 파업 가격 - 기본형 프리미엄 = $ 200- $ 120- $ 45 = $ 35 (중개 수수료가 부과됩니다)로 수익을 올릴 것입니다. 45 달러의 투자 금액에서 35 달러의 순익은 77.78 %로, 주식 구입을 통해 얻을 수있는 40 %보다 훨씬 높습니다. 그러나 단점은 비례합니다. 상인의 방향에 대한 베팅이 잘못되어 테슬라 주가가 스톱 로스 수준 인 250 달러에 도달하면, 그는 투자 한 금액 인 45 달러 (100 % 손실, 주식 거래에서 25 %의 손실보다 훨씬 나 빠진다)를 모두 잃게된다.
녹색 그래프 - 가격 고려없이 옵션 보너스 받기 Blue Graph-Put $ 45 프리미엄 지불 - $ 120 및 $ 250 수준의 손익을 나타냅니다.
이익을 개선 할 수있는 다음 옵션을 살펴 보겠습니다.
정확한 단 축절 보상을 복제하십시오 : ATM 전화를 단락 (프리미엄 $ 50 가정)하고 ATM에 넣기 ($ 45 원가 계산)로 오래가는 것은 주식에 대한 유사한 보상을 제공합니다.
추가 혜택은이 조합이 5 달러의 순매도 (짧은 통화에서 50 달러, 긴 풋에서 45 달러 지급)를 제공하여 순 신용 상태로 만드는 것입니다. 그러나 짧은 전화는 증거금이 필요합니다. 거래 대금 (예 : $ 200)이 마진 돈으로가는 경우에도 순 5 달러 크레딧은 충분한 수의 직위 (5 개)를 만들 수있게 해 주며 여전히 25 달러의 크레딧을줍니다. 200 달러의 자본에 대해 목표 ($ 120)와 손실 ($ 250) 레벨을 확인하면 이익 비율은 200 % ($ 80 * 5 = $ 200 $ 200)이고 손실 -125 % ($ 50 * 5 $ 200 $ 200)입니다. 이 조합은 이익 비율을 향상 시켰지만, 손실 증가로 인한 위험 또한 증가 시켰습니다. 이 전략은 고위험 및 고수익 기대로 거래자에게 적합합니다.
더 균형 잡힌 접근 방식에 대한 다음 입장을 봅시다.
베어 퍼트 스프레드 : 트레이더가 곰곰이 볼 수 있고 위험 식욕이 온건하다고 가정하십시오. 그는 약 30 달러의 이익 기대치와 손실 수준을 가지고 있습니다. 곰 퍼트 스프레드는 롱 풋 ($ 230의 스트라이크 가격, $ 64의 스트라이크 가격), short put (스트라이크 $ 170의 스트라이크 가격 $ 32)에 적합합니다. 미지급금은 $ 32입니다.
파업 가격 $ 230의 그린 그래프 - 롱 퍼트 옵션 레드 그래프 - 파업 가격 $ 170의 숏컷 옵션 블루 그래프 - 가격 고려하지 않고 위의 두 가지 (녹색과 빨간색의 합계)의 순 위치 오렌지 그래프 - $ 32 미지급 포함 (파란색 그래프가 $ 32만큼 아래로 이동)
주황색 그래프에서 볼 수 있듯이 최대 손실은 테슬라 주가가 230 달러를 초과하면 $ 32로 제한되고 최대 수익은 $ 28로 제한됩니다 (테슬라가 170 달러 미만으로 떨어지면 최대 손실이 제한됩니다). $ 170와 $ 230에서, 이익은 $ 198 이상에 손실로 개조하는 선형 방식으로 줄입니다. 이것은 한정된 이익, 제한된 손실 시나리오입니다.
위에서 언급 한 모든 위치 또는 조합은 거래자의 선택 및 거래 전략에 따라 수정할 수 있습니다. 전략에는 ATM에서 OTM 또는 ITM 옵션으로 이동하거나 스프레드 간격을 변경하는 것이 포함될 수 있습니다.
반대로, 상인이 낙관적 인 견해를 가진다면, 긴 ATM 호출, 긴 ATM 보류 및 짧은 ATM 투입, 그리고 황소 호출 보급으로 정확한 위치를 복제 할 수 있습니다.
변동성 재생 : Tesla와 같은 휘발성 주식은 옵션을 통해 거래 기회의 또 다른 측면을 제공합니다. 변동성은 옵션 평가에서 중요하고 지배적 인 요소입니다. 변동성이 클수록 옵션 보험료가 높아집니다. 숙련 된 옵션 거래자는 Tesla 거래 옵션을 탐색 할 수 있습니다. 변동성이 높으면 옵션 통화 프리미엄을 얻고, 변동성이 낮 으면 상대적으로 낮은 프리미엄을 지불 할 때 통화 / 풋 옵션이 부족합니다. 효율적으로 완료되면 변동성 편차로 인해 옵션 가격이 잘못 계산되어 거래자가 이익을 얻을 수 있습니다. 변동성은 다른 요인에 따라 다르므로주의해서 거래해야합니다.
하늘은 옵션과 관련된 여러 조합의 가능성이있는 한계입니다. 소액의 순 미지급 금액 (또는 채권)을 제공하는 이러한 저비용 옵션 또는 옵션 조합은 실제 재고 비용의 일부분에서 교환됩니다. 거래자는 단점, 한계점, 마진 금액 요구 사항, 높은 중개 비용 및 실제 옵션 시장에서 베팅하기 전에 거래 된 금액보다 훨씬 많은 손실 가능성에주의해야합니다. (옵션 독서 : 평가 및 옵션 거래 : 묵시적인 변동성이 일정 스프레드에 미치는 영향 참조)
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테슬라 (TSLA) 재고 TSLA 재고.
Tesla Stock에 재고 정리하십시오.
월스트리트는 테슬라 모델 3 생산에 사로 잡혀있다. 그러나 투자자들은 더 중요한 무엇인가를 놓칠지도 모른다 (TSLA)
테슬라는 도전적으로 반 직관적 인 방식으로 2017 년을 마감했다. 회사는 그 어느 때보 다 많은 돈을 잃고 있으며, 모델 3 세단을 대량 공급하기 위해 분투하고 있지만, 현재까지도 59 % 나 늘고있다.
2017 년 테슬라의 시가 총액 상향 조정의 상당 부분이 모델 3에 대한 기대치를 높게 책정 될 수 있습니다. 테슬라는 월스트리트, 실리콘 밸리 및 모든 지역의 모든 사람들에게 예정대로 자동차를 소유하지 못함에 따라 그 사이에 얼마나 많은 모델 3이 2018 년에 실제로 거리를 강타 할 것인가에 고정되어 있습니다.
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테슬라 관련 주식.
시장 내부자에 의한 테슬라 주가의 역사.
테슬라는 2010 년 6 월 29 일 IPO를 시작했다. NASDAQ 거래에서 테슬라는 1330 만 주를 주당 17 달러로 제안했다. 총 2 억 2 천 6 백만 달러가 조금 넘습니다.
테슬라의 주가는 2010 년 IPO 이후 몇 년 동안 본질적으로 변동 없었다. 많은 일이 없었다. 2008 년, 자동차 회사는 사상 최악의 경험을 견뎌 왔고, IPO에 이르렀을 때 이후에는 원래의 Roadster 인 자동차 한 대만을 판매했습니다. 이 시점에서의 사업 계획은 CEO 엘론 머스크 (Elon Musk)와 그의 팀이 테슬라의 최초 모델 인 스크래치 차 모델 S 세단을 출시하기 위해 조명을 충분히 길게 유지하는 것이 었습니다. 결국 2012 년에 일어난 일입니다.
2013 년 모터 트렌드에서 모델 S는 올해의 자동차로 선정되었습니다. 이 시점에서 테슬라의 주가는 떨어졌다. IPO 직후에 Tesla 주식을 매입했다면 오늘 1000 %의 수익을 기대할 수 있습니다.
2013 년의 급격한 성장 이후 테슬라의 주가 역사는 극단적 인 변동성 중 하나였습니다. 안정적인 주가가 예상되지 않거나 널리 예측되었지만. 투자자들의 신뢰는 모든 뉴스 이벤트, 제품 발표 또는 지연, 분기 별 실적 보고서 및 Elon Musk의 시장 이동 짹짹을 켜는 감정으로 급증하고 붕괴 될 것입니다.
어느 시점에서 사향 자신은 회사의 주가가 과대 평가되었다고 말했다. 테슬라는 공개적으로 거래되는 자동차 회사의 느리고 예측 가능한 주가 행동과 오랜 비즈니스 사이클을 통해 나머지 업계와 달리 실리콘 밸리의 기술 회사처럼 행동했다.
주식 분석가들은 테슬라의 주가가 어떻게 움직이는지를 보여주는 가장 좋은 지표로서 인도 속도에 고정시켰다. 테슬라 전기 자동차에 대한 충분한 수요가 있다면, 그렇지 않으면 기념비적 인 가치 평가를 정당화하기 위해 그렇지 않은 것으로 보이는 시장에서 궁금해 할 것입니다. 결국, 테슬라는 분기 별 판매량을보고하기 시작했으며, 주로 월스트리트 애널리스트와 주식 투자자들에게 무언가를 제공 할 예정이다.
2015 년에 오랫동안 기다려온 모델 X SUV가 라인업에 추가되어 판매를 강화하고 Tesla에 호황을 누리고있는 교차 시장에서 경쟁하기 위해 사용할 차량을 제공했습니다. 그러나 모델 X는 3 년 늦게 도착했고, 자동차의 엄청난 복잡성으로 인해 테슬라는 무수한 생산 문제를 분류하는 2016 년 상반기를 보냈다. 일부 보상은 모델 3 대중 시장 차량의 공개 형태로 도착했다. 테슬라는 신속히 차량에 대한 37 만 3,000 건의 선주문을 집어 들었다.
제품 개선에도 불구하고. 그러나 월스트리트는 실을 잃어 가고 있었다. 그리고 테슬라 주가는 일상적으로 고통을 겪을 것이다. 테슬라는 전통적 의미에서 아주 좋은 자동차 제조업체로 간주되지 않고 일관되게 배달 지침을 놓치지 않았으며 투자자는이를 파악하기 시작했습니다. 테슬라의 주식 가격 변동성은 잠시 사라져서 돌아왔다. 그리고 2016 년의 꼬리까지 테슬라는 느린 주식 가격 하락을 견디고있었습니다. 다행스럽게도 Musk의 경우 회의론이 설정되기 전에 회사는 자본 인상을 실행했습니다.
그러나 그 이후 테슬라의 주식 가격은 사상 최고치를 향해 계속되었고 회사 역사상 처음으로 300 달러를 깨뜨렸다. 처음에는 거대한 짧은 짜내기처럼 보였습니다. 테슬라는 항상 인기있는 주식을 보유하고있었습니다. 그러나 테슬라 주가는 꾸준히 상승했다.
테슬라는 때로는 투자자를 좌절 시켰던 매우 불안정한 주가를 보였다. 매끄러운 가격 상승의 기간은 단 한 번이었고 대량 하락 이전의 안정적인 변동성 패턴으로 연결되었습니다.
최근의 시위가 있기까지는 월스트리트가 테슬라가 첨단 기술 회사가 아닌 자동차 회사라는 사실을 깨달았고 주가의 성장에 대한 기대치를 재설정했다고 주장 할 수있다.
Tesla Inc (TSLA)
테슬라의 수입을 추적하십시오.
향후 출시 예정 향후 출시 예정 1 거래일 전에 미리 알림을 보내주십시오.
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수량 : 6,926,325 입찰 / 요청 : 343.20 / 343.73 일 범위 : 335.76 - 343.90.
테슬라 옵션 체인.
TSLA 전화 337.50 요청 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 6.64 CHg .: 0.22.
TSLA Put 337.50 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 4.72 Chg .: -1.28.
TSLA 전화 340.00 특급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 5.56 체력 : 0.21.
TSLA Put 340.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 5.85 Chg .: -1.74.
TSLA 전화 342.50 발급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 4.3 체력 : -0.05.
TSLA Put 342.50 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 7.28 Chg .: -1.52.
TSLA 전화 345.00 전화 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 3.35 체력 : -0.15.
TSLA Put 345.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 8.85 Chg .: -0.8.
TSLA 콜 347.50 발급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.73 체력 : -0.02.
TSLA Put 347.50 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 11.05 Chg .: 0.75.
TSLA 전화 350.00 경험 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.05 Chg .: 0.02.
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