독점 거래 전략 pdf

독점 거래 그룹을위한 완벽한 턴키 솔루션.

과잉 거래, 청산 및보고 기능.

전세계 120 개 마켓 대상.

증권 금융.

당사의 가용성, 투명하고 경쟁력있는 대출 및 차용 비율, 자동화 된 도구 및 전용 서비스 담당자.

Interactive Brokers가 기대하는 이점을 제공합니다.

가용성의 수준.

내부 공급과 외부 관계의 결합으로 우리는 고객에게 거래 할 수있는 방대한 증권을 제공 할 수 있습니다.

우리의 크고 다양한 고객 기반은 우리가 짧은 차용 요구의 60-70 %를 내부적으로 소스화할 수있게 해줍니다. IB는 미국의 Agent Lenders, Bank and Broker Dealer로 구성된 60 개 이상의 거래 상대방과 증권 대여 및 차입 관계를 맺고 있습니다. 우리 팀은 증권을 빌리기가 어려울 때 리콜 및 바이 인에 대한 일관된 높은 수준의 보호를 제공하여 심지어 가장 어려운 판매 전략. IB의 탁월한 신용 등급은 대행사, 프라임 브로커 및 기타 중개인 - 딜러가있는 선호되는 차용 프로그램입니다.

투명한, 경쟁력있는 대출 및 차용 비율.

우리는 거래 플랫폼 인 Trader Workstation (TWS)에서 지원되는 모든 보안에 대해 선착순으로 모든 고객에게 짧은 재고 가용성 (일명 "위치")을 공개합니다. 우리는 차용 비용의 표시로 사용할 수있는 지표 할인 이자율 정보를 공개합니다. 우리는 매일 고객에게 상세한 보고서를 제공하고 SLB 관련 거래에 필요한 자금 조달 비용을 정확히 설명합니다.

주식 수익률 향상 프로그램.

완전 지급 및 / 또는 초과 증거금을 빌려 투자 수익을 높입니다. 시장 기반 대출 금리를 벌어서 자산을 빌리는 것을 어렵게하는 대출을 최적화하십시오. 제한없이 귀하의 빌린 주식을 거래하십시오. 언제든지 주식을 팔 수 있습니다.

자동화 된 도구.

Stock Yield Enhancement Program 외에도 다양한 증권 금융 도구를 제공합니다.

TWS에는 현재 SLB 시장의 증권 파이낸싱 비율과 OneChicago의 단일 주식 선물 시장을 비교할 수있는 Yield Optimizer를 포함하여 주식 대출 및 빌리기 도구가 포함되어 있습니다. 포트폴리오 마진 계좌를 보유한 고객은 사전 차용 프로그램에 가입 할 수 있습니다. 사전 차용 프로그램은 주식을 미리 빌려주어 주식을 빌려주는 것을 매우 어렵게 만듭니다.

기관 고객.

Securities Financing 커버리지 데스크에 직접 액세스하십시오. Traders Insight와 ENSO Financial Analytics를 통한 주식 대출 시장 컬러 해설. 요청시 가능한 개인 위치는 교통량이 많은 짧은 위치에서 진입 점의 타이밍을 개선 할 수 있습니다.

수익 극대화를위한 비용 절감.

투명한, 낮은 수수료 및 자금 조달 비율, 최적의 가격 처형으로 비용을 최소화하여 수익을 극대화 할 수 있습니다.

높은 수익률을 창출하십시오.

낮은 수수료, 티켓 요금 없음; 최소값 없음; 기술, 소프트웨어, 플랫폼 또는보고 비용이 없습니다. 낮은 자금 조달 료와 100,000 달러 이상의 포트폴리오 마진 계정에 대한 더 높은 대출 가치.

최고의 가격 집행.

대부분의 중개인은 귀하의 명령에 반하여 거래하거나 다른 사람들에게 거래하여 누가 그들과 거래 할 것인지를 집행합니다. 결과적으로 빈약 한 집행으로 인해 지불하는 수수료보다 더 많은 비용이 발생할 수 있습니다. IB SmartRouting SM은 주식, 옵션 및 조합에 대한 최상의 가용 가격을 지속적으로 검색하고 재 라우팅합니다.

순 달러 가격 개선 대 National Best Bid / Offer 1.

* 트랜잭션 분석의 제 3 자 제공 업체 인 트랜잭션 감사 그룹 (TAG)은 독립적 인 측정을 기반으로 인터랙티브 브로커의 미국 주식 및 옵션 가격 처형이 상반기 2017. 2.

1 주당 순수익 개선 정의 :

((가격 개선 된 주식수 * 가격 인상 금액) - (가격 희석 된 주가 * 가격 불균형 금액) / 실행 된 총 주식수 트랜잭션 감사 그룹 (TAG). TAG에 따라 참조 된 기간 동안 산업 전반. 미국 주식에 대한 TAG 분석에는 100 주 이상 10,000 주까지의 모든 시장 주문이 포함되었습니다. 미국 옵션에 대한 분석에는 미국 옵션의 모든 시장 주문 크기가 포함되어 있으며 IB의 비용 플러스 가격 구조에 따라 고객이 수령 한 환급 리베이트가 포함됩니다. 유럽의 거래소로 전달되는 주문에 대한 TAG 분석에는 시장 및 시장성이있는 모든 주문 및 시장 근처의 주문 (주문 가격이 유로의 10 분의 1 이내 인 주문)을 포함하여 정규 거래 시간 동안 실행되는 모든 주문이 포함되었습니다. 주문 교환 시간)를 각 거래소에서 실행 된 거래량으로 가중치를 매긴다. 유럽 ​​주식 거래소는 XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON 및 NASDAQ OMX입니다.

세계 시장 진출의 관문.

주식, 옵션, 선물, 외환, 채권,

단일 IB Universal Account ™의 ETF 및 CFD.

120 마켓.

26 개국.

22 통화.

하루 24 시간 및 일주일에 6 일 동안 시장 데이터에 액세스하십시오.

모든 글로벌 시장에 연결됩니다.

기준 환율의 1/10에 달하는 시장에서 결정된 환율로 통화를 변환하거나 비 원어민 통화로 담보를 제공하는 위치를 만듭니다.

여러 통화로 계정에 자금을 지원하십시오. 단일 계정에서 여러 통화로 표시된 무역 자산.

혁신적인 기술.

우리는 거래 기술을 구축해 왔습니다.

전세계 제품의 경쟁력있는 가격, 속도, 크기, 다양성 및 고급 거래 도구를 고객에게 40 년 동안 제공합니다.

거래 플랫폼.

우리의 거래 플랫폼은 전문 상인을 염두에두고 설계되었습니다 :

마켓 메이커가 설계 한 Trader Workstation (TWS)을 사용하여 거래 속도와 효율성을 최적화하십시오. mobileTWS가있는 모든 휴대 기기에서 이동 중에도 IB 계정을 바꿀 수 있습니다. 방화벽 뒤에서 작동하는 깨끗하고 간단한 인터페이스 인 HTML 기반 WebTrader를 사용하십시오.

고급 거래 도구.

당사의 옵션 랩 및 고급 거래 도구 모음은 최적의 거래 전략을 발견하고 구현하는 데 도움을줍니다. 예를 들어, 확률 연구소는 복잡한 수학이없는 옵션에 대해 생각할 수있는 실용적인 방법을 제공하며 Option Strategy Lab에서는 자신의 가격 및 변동성 예측에 따라 간단하고 복잡한 멀티 레그 옵션 주문을 만들 수 있습니다.

주문 유형 및 알 고.

Trader Workstation (TWS)은 가장 기본적인 제한 주문부터 고급 거래, 가장 복잡한 알고리즘 거래까지 60 가지 이상의 주문 유형을 지원하여 다양한 거래 전략을 실행할 수 있도록 지원합니다.

API 및 FIX / CTCI 솔루션.

우리의 독점적 인 API 및 FIX CTCI 솔루션을 통해 기관들은 고속 주문 라우팅 및 광범위한 시장 심도를 활용하는 자체 규칙 기반 자동 거래 시스템을 만들 수 있습니다.

정교한 리스크 관리.

실시간 시장 위험 관리 및 실시간 모니터링은 전 세계의 여러 자산 클래스에 걸쳐 위험 노출을 포괄적으로 측정하고 실시간 데이터를 제공하므로 시장에 신속하게 대응해야합니다.

통합 솔루션.

IB의 주문 관리 시스템 (OMS)은 FIX를 통해 전자 방식으로 수신 되었든, 상인이 직접 입력 했든, 전화로 접수 했든 클라이언트 주문을 제출, 준비, 관리 및 추적하는 것을 용이하게합니다.

사용자 액세스 권한.

사용자 액세스 권한 시스템을 사용하면 조직의 개별 직원에게 서로 다른 관리 역할과 고객 계정을 할당 할 수 있습니다.

IBKR OMS : 완벽한 원 스톱 솔루션.

새롭게 재 설계된 IBKR OMS 소프트웨어는 수상 경력이있는 EMS 인 IB Trader Workstation (TWS)과 통합됩니다.

이 원 스톱 솔루션은 완전히 통합 된 OMS / EMS 설정을 통해 비용을 절감하고 생산성을 향상시키려는 기관에 적합합니다. 주문 관리, 거래, 리서치 및 리스크 관리, 운영, 보고, 컴플라이언스 툴, 삭제 및 실행은 모두 우리의 완벽한 플랫폼의 일부로 제공됩니다. IBKR OMS는 현재 멀티 브로커 설정에서 사용할 수있는 강력하고 사용자 정의 가능한 주문 관리 플랫폼을 제공합니다. 기존 실행 제공자에게 주문을 전달하고 IBKR OMS 플랫폼을 사용하여 여러 보관인에게 사전 또는 사후 거래를 할당하십시오. 40 년이 넘는 업계 경험을 바탕으로 귀사의 복잡한 요구에 맞게 견고한 기술을 쉽게 구성 할 수 있습니다.

재정적 인 힘 및 안정성.

우리의 강력한 자본 위치, 보수적 인 대차 대조표 및 자동화 된 위험 통제는 IB와 고객을 대규모 거래 손실로부터 보호합니다.

Interactive Brokers Group (IBG LLC) 자기 자본은 60 억 달러를 초과합니다. 1. IBG LLC의 16.6 %는 상장 기업인 Interactive Brokers Group, Inc에 의해 소유되고 나머지 83.4 %는 직원 및 계열사가 소유합니다.

경영진이 소액 지분을 소유하고있는 다른 회사와는 달리, 우리는 보수적으로 비즈니스를 운영하는 위쪽에있는 것만큼이나 아래쪽에 상당히 참여합니다. 우리는 장외 시장 증권이나 파생 상품에 중요한 포지션을두고 있지 않습니다. 우리는 CDO, MBS 또는 CDS를 보유하지 않습니다. 미국 정부 채무 증권을 제외한 우리의 채무 증권 포트폴리오 총액은 자기 자본의 10 % 미만입니다.

대화 형 중개인 그룹 및 그 계열사가 포함됩니다.

포괄적 인보고.

보기 쉽고 사용자 정의가 쉬운 저희 진술과 보고서는 귀하의 Interactive Brokers 계정의 모든 측면을 다루고 있습니다.

PortfolioAnalyst.

PortfolioAnalyst.

온라인보고 및 분석 인터페이스 인 PortfolioAnalyst를 사용하면 일련의 측정 기준을 기반으로 사용자 정의 가능한 PDF 보고서를 만들고 저장하고 선택적으로 데이터를 선택한 업계 벤치 마크와 비교하여 계정 포트폴리오의 성과를 온라인으로 분석 할 수 있습니다.

진술.

진술.

위치, 현금 잔고, 거래 등을 포함한 계정 활동에 대한 자세한 정보를 보려면 활동 명세서를 실행하고 사용자 정의하십시오.

플렉스 쿼리.

플렉스 쿼리.

FlexQueries라고하는 문 템플릿을 작성하십시오. 이 템플릿을 사용하면 가장 상세한 수준에서 활동 데이터를 사용자 정의하고 XML 또는 텍스트 형식으로 다운로드 할 수 있습니다.

다운로드 가능한 진술.

다운로드 가능한 진술.

문장을 PDF 또는 Excel 형식으로 저장하거나 Quicken, Tradelog 또는 CapTools와 같은 다양한 제 3 자 형식으로 다운로드하십시오.

일일 여백 보고서.

일일 여백 보고서.

일일 증거금은 기본 사항별로 세부 요구 사항을보고합니다.

거래 원가 분석 (TCA)

거래 원가 분석 (TCA)

TCA는 주문이 제출 된 시점이나 거래가 실행 된 시점의 시장 상황 대비 주문 거래 가격의 품질을 추적합니다.

세금 최적화 도구.

세금 최적화 도구.

세금 최적화 도구를 사용하면 세금 로트 매칭 방법을 변경하여 손익을 최적화 할 수 있습니다.

계정을여십시오.

우리의 Proprietary Trading Group 계정을 통해 기업 및 거래 조직은 여러 거래자에게 주문을 승인 할 수 있습니다.

단일 계정에서 거래자를위한 개별 계정을 설정하거나 별도의 크레딧 한도가있는 전략을 사용할 수 있습니다.

우리는 독점적 거래 그룹 계정 구조의 두 가지 유형을 제공합니다. 두 가지 계정 유형 모두가 기관을 제공합니다.

거래 실행, 청산 및 프라임 브로커 서비스의 유연성은 모두 동일한 계정 내에 있습니다.

풀 계정 구조.

하나 이상의 사용자가있는 단일 거래 계좌. Interactive Brokers는 기업, 파트너십, 유한 책임 회사 및 합병되지 않은 법적 구조에 대한 독점적 인 트레이딩 그룹 계정을 제공합니다.

계정 정보.

여러 사용자가 다른 거래자의 활동을보고 수정할 수 있습니다.

계정은 미국 시민권 자국 통제에 의해 금지 된 해당 국가의 시민 또는 거주자를 제외한 모든 국가의 시민 또는 거주자로부터 수락됩니다. 사용 가능한 국가 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

보고와 같은 관리 서비스를 제공 할 목적으로 관리자에게 링크하십시오. 관리자 마켓 플레이스에서 등록 된 관리자를 찾으십시오.

거래 제한 계정 구조를 분리하십시오.

여러 개의 연결된 계정이 모두 하나의 엔티티 이름으로되어 있습니다. 모든 계정의 자산은 엔티티 계정 소유자가 소유합니다. 각 계좌는 자체 거래 한도가 있으며 자체 거래 전략을 가질 수 있습니다. Interactive Brokers는 기업, 파트너십, 유한 책임 회사 및 합병되지 않은 법적 구조에 대한 독점적 인 트레이딩 그룹 계정을 제공합니다.

계정 정보.

마스터, 하위 계좌 및 사용자는 동일한 법적 실체의 일부입니다.

펀드는 마스터 계정에 예금되어 마스터 계정과 서브 계정간에 전송되어 개별 상인 한도를 제어합니다.

초기 마진은 개별 계정별로 결정되며 유지 보수 마진은 통합 계정 수준에서 결정됩니다.

마스터 사용자는 주문 크기 및 가격에 따라 개별 하위 계정에 대한 거래 한도를 설정할 수 있습니다.

계정은 미국 시민권 자국 통제에 의해 금지 된 해당 국가의 시민 또는 거주자를 제외한 모든 국가의 시민 또는 거주자로부터 수락됩니다. 사용 가능한 국가 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

하위 계정에보고하는 것과 같은 관리 서비스를 제공하려면 관리자에게 링크하십시오. 관리자 마켓 플레이스에서 등록 된 관리자를 찾으십시오.

귀하의 계정에 대한 SIPC 보장에 관한 정보는 sipc. org를 방문하거나 SIPC (1) (202) 371-8300 번으로 전화하십시오.

인터랙티브 브로커 ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB 옵션 분석 SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® 및 IB Trader Workstation SM은 Interactive Brokers LLC의 서비스 상표 및 / 또는 상표입니다. 모든 클레임 및 통계 정보에 대한 지원 문서가 요청시 제공됩니다. 표시된 모든 거래 기호는 설명의 목적이며 권장 사항을 나타내지 않습니다.

주식, 옵션, 선물, 외환, 외국 주식 및 채권의 온라인 거래 손실 위험은 상당 할 수 있습니다.

옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽으십시오. 사본은 theocc / about / publications / character-risks. jsp를 참조하십시오. 거래하기 전에 고객은 경고 및 공개 페이지 (대화 형 브로커 / 공개)에서 관련 위험 공개 진술을 읽어야합니다. 증거금 거래는 높은 위험 허용 성을 지닌 정교한 투자자를위한 것입니다. 초기 투자액보다 많은 손실이 발생할 수 있습니다. 증거금 대출 금리에 관한 추가 정보는 interactivebrokers / interest를 참조하십시오. 보안 선물은 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 잃을 수있는 금액은 초기 투자액보다 클 수 있습니다. 증권 선물 거래를하기 전에 증권 선물 위험 감수 성명서를 읽으십시오. 사본은 대화 형 브로커 / 공개를 방문하십시오. 외환 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 외환 거래의 결제일은 시간대 차이 및 은행 휴일로 인해 달라질 수 있습니다. 외환 시장을 거래 할 때 외환 거래를 해결하기 위해 자금을 빌려야 할 수도 있습니다. 여러 시장에서 거래 비용을 계산할 때 차입 된 자금의 이자율을 고려해야합니다.

인터랙티브 브로커 엔티티.

NYSE - FINRA - SIPC의 회원사이며 미국 증권 거래위원회 (SEC) 및 상품 선물 거래위원회 (SEC)가 규제하고있다. 본사 : 코네티컷 주 그리니치 (Greenwich) 06830 미국 Pickwick Plaza 한 곳.

캐나다 투자 산업 규제기구 (IIROC) 회원이자 캐나다 투자자 보호 기금 (Canadian Investor Protection Fund)의 회원입니다. 귀하의 어드바이저 알기 : IIROC AdvisorReport를보십시오. 유가 증권 및 파생 상품 거래는 높은 위험도를 수반 할 수 있으며 투자자는 전체 투자 손실 및 추가 손실 위험에 대비해야합니다. Interactive Brokers Canada Inc. 는 실행 전용 딜러이며 증권 또는 파생 상품의 매매에 관한 투자 자문이나 권고를 제공하지 않습니다.

등록 사무실 : 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, 몬트리올, 퀘벡, H3A 3J6, 캐나다.

ABN 98 166 929 568은 호주 증권 및 투자위원회 (AFSL : 245574)에 의해 허가되고 규제되며 ASX, ASX 24 및 Chi-X Australia의 참여자입니다. Registered Office : Level 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, 뉴 사우스 웨일즈, 호주.

금융 행위 감독 기관 (Financial Conduct Authority)이 승인하고 규제합니다. FCA 등록 번호 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] 사무실 : 레벨 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.

NSE, BSE [sebi. gov. in]의 회원입니다. Regn. NSE : INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE : INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL : IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. 등록 사무소 : 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, 인도, 뭄바이, 400059, Andheri East 전화 : + 91-22-61289888 / 팩스 : + 91-22-61289898.

商号 : イン タ ラ ク ティ ブ · ブロー カ ー ズ 証券 株式会社. 금융 상품 거래소 : 関 東 財務 局長 (金 商) 第 187 号. 가입 협회 : 일본 증권 거래소 (03-4588-9700 平日 8 : 30-17 : 30) 등록 장소 : 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本橋 茅場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄鋼 会館 4 階.

이자율 독점적 인 거래 전략.

다음 섹션이 포함됩니다.

수익률 곡선 부문 리치 / 저가 분석.

Notes 및 Bonds에 대한 풍부하고 저렴한 분석.

OAT Floater Trade.

일반 컨버전스 트레이딩 전략.

무역 전략과 관련된 다른 요인들.

고위험 및 고수익 거래.

모든 구성 요소가 일렬로 세우면 큰 도움이됩니다.

이 발행물을 개별적으로 구독하거나 지난 24 시간 내에 기사 당 지불 항목을 구매 한 경우 여기에 사용자 이름과 비밀번호로 로그인하여 액세스 할 수 있습니다.

저작권 및 사본; 2017 World Scientific Publishing Co Pte Ltd • 개인 정보 보호 정책.

독점 거래.

'독점 거래'란 무엇입니까?

독점 거래는 회사 또는 은행이 고객을 대신하여 커미션 달러를받는 대신 직접 이득을 위해 투자 할 때 발생합니다. 이러한 유형의 거래는 회사가 거래 처리로 만든 마진이 적은 커미션이 아니라 시장에서 이익을 얻기로 결정할 때 발생합니다. 독점 거래에 종사하는 회사 나 은행은 초과 수익을 얻을 수있는 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿습니다.

'독점 거래'를 깨기

독점 거래의 이점.

독점 거래가 금융 기관에 이익을주는 경우가 많습니다. 중개 회사 나 투자 은행이 고객을 대신하여 거래를 할 때 수수료와 수수료 달러의 형태로 수익을 얻습니다. 이 달러는 부드럽거나 강건 할 수 있지만 일반적으로 투자 된 총 금액 또는 발생한 이익의 매우 작은 비율입니다. 반면에 독점 거래는 투자로 얻은 이익의 100 %를 실현할 수 있습니다.

두 번째 이점은 기관이 유가 증권 목록을 비축 할 수 있다는 것입니다. 이것은 두 가지 측면에서 도움이됩니다. 첫째, 투기 적 인벤토리를 통해 기관은 고객에게 그렇지 않은 경우이를 제공 할 수 있습니다. 둘째, 개방 시장에서 유가 증권을 구매하기가 어려워 질 때 이러한 기관이 다운 시장 또는 비 유동 시장에 대비할 수 있도록 도와줍니다.

최종 혜택은 두 번째와 관련이 있습니다. 독점 거래를 통해 금융 기관은 특정 보안 그룹이나 유가 증권 그룹에 유동성을 제공함으로써 영향력있는 마켓 메이커가 될 수 있습니다.

독점적 인 트레이딩 데스크의 예.

독점 거래가 효과적이며 기관의 고객을 염두에두기 위해 독점적 인 거래 데스크는 일반적으로 다른 거래 데스크와 격리되어 있습니다. 이 데스크는 고객 업무와 관련이없는 금융 기관의 수익 중 일부를 담당하며 다소 자율적으로 행동합니다.

그러나 독점적 인 트레이딩 데스크는 위에 설명 된 마켓 메이커로서 기능 할 수 있습니다. 이 상황은 클라이언트가 대량의 단일 보안을 교환하거나 고도의 비 유동성 보안을 교환하려고 할 때 발생합니다. 이 유형의 거래에는 많은 구매자 또는 판매자가 없기 때문에 독점적 인 트레이딩 데스크가 구매자 또는 판매자 역할을하여 고객 거래의 상대방을 시작합니다.

이자율 독점적 인 거래 전략.

다음 섹션이 포함됩니다.

수익률 곡선 부문 리치 / 저가 분석.

Notes 및 Bonds에 대한 풍부하고 저렴한 분석.

OAT Floater Trade.

일반 컨버전스 트레이딩 전략.

무역 전략과 관련된 다른 요인들.

고위험 및 고수익 거래.

모든 구성 요소가 일렬로 세우면 큰 도움이됩니다.

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